宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年第三季度报告正文
季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司负责人刘元管、主管会计工作负责人周凤玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘学智保证季度报告中财务报表的线 本公司第三季度报告未经审计。
管理费用变动原因说明:报告期管理费用34,362.05万元,同比增加9,674.03万元,增长39.19%,主要原因是公司新建项目逐步投产,管理人员增加,新入职管理人员培训费用增加。
研发费用变动原因说明:报告期研发费用4,575.77万元,同比增加3,294.03万元,主要原因是本期烯烃新牌号开发及炼焦工艺研究等项目进入开发实施阶段,研发支出增加。
财务费用变动原因说明:报告期财务费用为27,225.88万元,比上年同期减少12,716.08万元,降低31.84%。主要原因是随着募集资金到位,公司提前偿还部分
款、赎回部分公司债券导致利息支出减少,以及融资租赁减少带来的未确认融资费用摊销减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金净流出287,282.76万元,同比增加181,231.80万元。主要是由于焦炭气化项目建设支出和取得煤矿采矿权支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金净流量374,424.72万元,同比增加515,745.28万元。主要是由于2019年5月公司人民币普通股股票首发上市成功,收到募集资金800,000.00万元,吸收投资收到的现金同比增加;同时,公司偿还债务支付的现金同比增加277,023.00万元。
资金较上年末增加人民币308,409.44万元,增长215.01%,主要是由于公司于2019年5月人民币普通股股票首发上市成功,收到募集资金,银行存款增加;应收票据较上年末增加人民币30,136.12万元,增长198.32%,主要是公司销售
项较上年末增加人民币17,956.30万元,增长315.09%,主要是由于公司焦炭气化制60万吨/年烯烃项目投产,原材料备料需求增加,采购原材料的预付款项增加;存货较上年末增加人民币22,354.30万元,增长44.06%,主要是由于公司焦炭气化制60万吨/年烯烃项目投产,原料储备增加;
其他流动资产较上年末增加人民币8,391.52万元,增长93.56%,主要是由于公司新建项目采购设备形成的待抵扣进项税增加;
在建工程较上年末增加人民币304,840.14万元,增长51.95%,主要是公司焦炭气化制60万吨/年烯烃等项目投资支出增加;
无形资产较上年末增加人民币198,204.49万元,增长158.95%,主要是由于公司于本期内取得煤矿采矿权以及黄河取水权,无形资产原值增加;
递延所得税资产较上年末减少人民币1,953.17万元,降低64.38%,主要是本年转回以前年度计提的坏账准备和存货未实现毛利较年初减少,公司确认的可抵扣暂时性差异减少影响;
短期借款较上年末减少人民币98,600.00万元,降低90.79%,主要是由于公司根据募集资金使用计划,偿还了6亿元短期借款,并用募集资金置换款偿还了部分短期借款;
费用是当月计提次月支付,12月是当月计提当月支付。应交税费较上年末减少人民币25,525.14万元,降低45.96%,主要是公司在本期支付缓征到期的税款;
其他应付款较上年末增加人民币149,392.86万元,增长98.66%,主要是公司9月份分配现金股利,应付股利增加126,940.31万元;
一年内到期的非流动负债较上年增加67,674.51万元,增长30.85%,主要是公司计划于2019年11月提前赎回债券95,571.40万元计入该科目;
应付债券较上年末减少人民币303,087.40万元,降低98.56%,主要是公司于7月份提前偿还190,000万元
;计划于2019年11月赎回债券95,571.40万元调入一年内到期的非流动负债;长期应付款较上年末增加人民币142,162.23万元,增长1851.84%,主要是公司分期支付的煤矿采矿权价款以及黄河取水权价款增加;
资本公积较上年末增加人民币726,664.00万元,主要是2019年5月份发行人民币普通股73,336万股,股本溢价资本公积增加;